Investmentfonds haben nach dem geänderten Kapitalanlagegesetzbuch nunmehr die Pflicht, zusätzliche Liquiditätsmanagementtools (LMTs) einzusetzen. Hierdurch können Fonds besser auf verstärkte Ausgabe- oder Rückgabeverlangen oder besondere Marktbedingungen reagieren. Die LMTs können Auswirkungen auf das Liquiditäts- und Preisrisiko der Kapitalanlage haben. Detaillierte Informationen können Sie den nachfolgenden Dokumenten entnehmen.
Auswirkungen von LMTs auf Kapitalanlagen
Informationen zu den Auswirkungen von LMTs auf die Kapitalanlage
- Abspaltung illiquider Anlagen (Side Pockets)
- Dual Pricing
- Erhebung einer Rückgabegebühr
- Erhebung einer Verwässerungsschutzgebühr
- Rückgabe gegen Lieferung von Sachwerten (Sachauskehr)
- Rücknahmeaussetzung und Aussetzung von Zeichnungen
- Rücknahmebeschränkung
- Swing Pricing
- Verlängerung von Rückgabefristen
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